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O gerenciamento de risco aumenta a agilidade em tempos incertos

Identificar e gerenciar riscos — financeiro, não financeiro, estratégico ou operacional — exige mais do que apenas selecionar as ferramentas certas. No BCG, vemos o gerenciamento de riscos como uma mentalidade organizacional, que ajuda as empresas a confrontar a incerteza, aumentar a transparência e incorporar adaptabilidade e resiliência em suas equipes, processos e sistemas.

A preparação para os riscos é um exercício orientado por dados, mas frequentemente dados externos e internos extremamente importantes estão enterrados ou não estão disponíveis para a função de gerenciamento de risco. O BCG ajuda os clientes a criar um fluxo organizado e interfuncional de informações e dados, aprimorado por IA e análise.

Com esse fluxo em vigor, as conversas sobre o equilíbrio entre risco e recompensa tornam-se parte das operações diárias de negócios, criando uma organização adaptável ao risco e bem versada na gestão de risco estratégico, pronta para responder aos desafios, até mesmo para eventos potencialmente devastadores, como a pandemia da COVID-19. Integrar a avaliação de risco e o teste de estresse baseado em hipóteses ao ritmo operacional regular cria um sistema sempre em aperfeiçoamento, ao invés de uma solução única. Nossas equipes de consultores de gestão de risco são experientes em vários tipos de risco e os facilitadores críticos que compõem sistemas eficazes, bem como em regulamentos globais e locais para gerenciamento de risco.


Como o BCG Ajuda a Construir Melhores Funções de Gerenciamento de Risco

Nossas equipes de gerenciamento de risco introduzem ferramentas e formas de trabalho que se aplicam entre setores e tipos de risco.

Advanced Analytics

Já adepto ao usar modelos e dados, a função de gerenciamento de risco pode fornecer detecção e suporte mais rápidos — com reações mais diferenciadas — combinando advanced analytics com big data e machine learning orientada por IA. Em parceria com o BCG GAMMA, construímos e implantamos as ferramentas e tecnologias necessárias para criar vantagem competitiva em tempos incertos.

O Centro de Excelência do CFO

O ambiente atual oferece uma oportunidade para melhorar as práticas de gestão de riscos. A crise da COVID-19 fez com que gestão de capital e débito e risco de liquidez se tornassem áreas de ação críticas para o CFO. Além disso, ainda é imperativo que os CFOs não apenas ajam como um administrador de valor, mas que também desempenhem um papel vital na transformação digital em toda a empresa. O Center for CFO Excellence do BCG reúne competências abrangentes com experiência global para ajudar os CFOs a posicionar sua função em direção ao sucesso hoje e amanhã.

A Tesouraria Digital

As demandas sobre a função de tesouraria cresceram, já que a necessidade de ferramentas de gestão de risco e análise foi reduzida com digitalização e globalização. As tesourarias podem acelerar sua maturidade digital investindo em um conjunto de ferramentas avançadas, incluindo automação de processos e blockchain. Pesquisas do BCG mostram que tais investimentos reduzem os custos operacionais de tesouraria em uma média de 20% a 30% e aumentam as contribuições médias de receita de investimento líquido em 10% a 15%. Nossa ferramenta Treasury Sandbox ajuda os clientes ao longo de sua jornada de digitalização e melhora as previsões existentes.

Também temos profundo conhecimento em estratégias de gestão de riscos e conformidade regulatória para instituições financeiras e seguradoras.

Conheça Nossos Consultores e Líderes de Gestão de Risco


Saiba Mais Sobre Gestão de Riscos nos Diferentes Setores

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DESTAQUE: RISCO GLOBAL EM SERVIÇOS BANCÁRIOS

A décima pesquisa anual do BCG sobre a saúde e o desempenho do setor bancário considera o impacto da COVID-19 e demonstra a necessidade de acelerar a digitalização, agora. Funções de risco, tesouraria e conformidade podem ajudar os bancos a responder à crise atual e estabelecer as bases para o sucesso de longo prazo da instituição, mas eles precisarão utilizar tecnologias e práticas avançadas.

Gerenciando Risco Diante das Novas Regulamentações de Seguros

O risco precisa ser gerenciado no nível da empresa como um todo, diz Matteo Coppola, do BCG. Os vencedores em gerenciamento de risco serão aqueles que lidam com as regulamentações ao incorporar o risco nos estágios iniciais da estratégia e planejamento.

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