Far-away shot of a oil and gas rig at night

Commodity Trading

As markets shift from the classic B2B structure to competitive, openly traded energy commodities, many commodity players experience a significant impact on their businesses. The resulting price transparency and product availability leads to bigger commercial competition in both placing and obtaining goods. Commercial margins come under pressure and erode, and opportunities to arbitrage start to deteriorate but not vanish.

这种现象在所有商品市场中都存在——能源、石油、煤碳、金属和采矿以及农业。通过主动瞄准并从市场行情中提取价值,即使在成熟、商品化的市场中也可能获得商业成功。企业需要了解如何利用他们的竞争优势,例如通过主动转型进入交易市场、利用资产和物流产品组合、采用新技术和方式,例如数字交易

通过转变业务模式实现商品化

应对商品化挑战的直接和直观的方式包括通过改变特征和价值定位获得基于成本的优势和独特的商品和服务。这些是获得短期运营许可的有效措施,但通常对企业的长期生存没有助益。

出于一种可持续的商业方式,企业需要系统地开发市场机遇和波动性。例如,生产商必须利用商业套利者模式(即汲取来自价格信号差异和缺陷的外在价值)增强他们的传统营销和供应模式(即汲取产品市场价和生产成本差价中的固有价值)。

掌控下一波商品化:数字化和高度资产流通性

即使是已经在寻求商业模式的人——作为核心价值贡献者利用和管理整个商业价值链以应对交易市场——也无法站稳脚跟。市场仍在向商品化迈进——当前由整个商品价值链不断增加的数字化和时而令人震惊的高资产流动性驱使,导致超高的流动性。

下一波商品化给交易市场中成功运营的企业带来了严重的风险。有三个主要的驱动因素:

  • 更高的信息透明度和可及性,包括价格数据的报告和分配
  • 标准化的程度不断提高,例如交易的进行方式
  • 出现了先进的数字化基础设施

这些趋势正在削减商品贸易商长期依赖的交易市场机会和低效性。是时候放弃传统的运营模型了。

适于今天的运营平台

能源和商品市场的巨大改变必须和组织及运营平台的改变相配套。成功地贸易和优化商品贸易市场中的整个商业化价值链需要敏捷、可扩展的运营模式、企业家精神和承受风险的文化以及很多企业去国外寻找的技能组合。

确实,采用更贸易化的商业模式和接受持续商品贸易数字化最难的地方就在于必要的整体改变。很多企业低估了整个组织所需的变革力度以及建立有竞争力的运营平台所需的严谨程度。

成功的改变包括以下几项:

  • 对于市场的出色理解,包括发掘真正的市场机会并预测其可能走向的能力
  • 探索短期市场机遇的敏捷性
  • 端到端的透明度和整合价值链从而优化商业利润的视角
  • 有竞争力的IT和数字基础设施
  • 对商业运营的严格管控和强大的风险管理能力可以确保决策者不会滥用自由权并处于规定的范围内。
  • 大规模多样化的市场足迹既包括矿业资产,也包括第三方的合同义务,让企业可以轻松获取现有资产之外的商品

此外,目前已有商业营销和供应模式的企业必须将传统方法与之前描述的贸易化方式结合——实现商业掌控和治理、绩效和激励措施管理以及目标行为和文化相统一的概念。

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